炒股文集 ( 亮劍華爾街)

几种投资理念的大误区

如何才能成功投资，大多数投资者都持有错误的信念，象巴菲特和索罗斯这样的投资大师只是成功战胜了这些投资理念误区。最普遍的投资理念误区有如下几种：

一、要想赚大钱，必须先预测市场的下一步动向。

现实=在对市场的预测上，成功的投资者并不比你我强。
索罗斯曾承认：“我在金融上的成功于我预测时间的能力完全不相称”
巴菲特呢？他对市场下一步将如何变换根本不关心，对任何类型的预测也毫无兴趣。对他来说，“预测或许能让你熟悉预测者，单丝毫不能告诉你未来会怎么样。”
成功的投资者并不依赖对市场走势的预测。事实上，巴菲特和索罗斯可能都会毫不犹豫的承认：如果他们依靠的是市场预测，他们一定会破产。

二、“权威”信念——即便我不会预测市场，总有其它人会，而我要做的只是找到这么一个人

现实=如果你真的能预见到未来，你是站在房顶上大声谈论它，还是闭紧嘴巴，开一个帐户大发横财？
巴菲特、索罗斯和其它靠实际投资赚钱的投资大师很少谈论他们的行动，也很少预测市场的原因。通常来讲，就连他们的基金股东也不知道自己的钱被投到什么地方！

三、“内部消息”是赚大钱的途径

现实=巴菲特是世界上最富有的投资者。他最喜欢的投资“消息”来源通常是可以免费获得的：那就是公司的年报。
当索罗斯于1992年用100亿美元的巨额空头冲击英镑时，他获得了“击跨英格兰银行的人”的称号。他并不孤单。有眼睛的人都可以看出英镑濒临崩溃的迹 象。就算没有数千，也有数百其它交易者随着英镑的急剧贬值发了财。但全力投入的只有索罗斯，也只有他将20亿美元之多的利润带回了家。现在巴菲特和索罗斯 都已名扬天下，已经有高高再上的资格了。但当他们开始投资时，他们什么也不是，也别指望受到特别欢迎。而且，巴菲特和索罗斯在出名之前的投资回报都比现在 高。可见，对他们之中的任何一个来说，现在以任何方式利用内部“消息”显然不会有太多好处。就像巴菲特所说：“就算有足够的内部消息和100万美元，你也 可能在一年内破产。”

四、分散化

现实=巴菲特的惊人成就时靠集中投资创造的。他只会重点购买他选定的六家大企业的股票。
根据索罗斯所说，重要的不是你对市场的判断是否正确，而是你在判断正确的时候赚了多少钱，在判断错误的时候又赔了多少钱。索罗斯的成功要诀于巴菲特完全一样：用大投资创造远高于其它投资潜在损失的巨额利润。
分散化策略则恰恰相反：你持有许多公司的少量股票，就算其中的一只股票疯涨，你的总资产可能也变化不大。

五、要赚大钱，就要冒大险

现实=就像企业家一样，成功投资者是很不喜欢风险的，他们会尽可能地回避风险，让潜在损失最小化。在几年前的一次管理研讨会上，学者们一个接一个地宣读了 有关“企业家性格”的论文。他们彼此之间分歧极大，但有一点是一致的：企业家有很强的风险承受能力，大多数企业家都乐于冒险。
然而，与学者的论调相反的是，成功的企业家厌恶风险。他们规避风险是积累财富的基础，如果你去冒大险，你更有可能以大损失而不是大盈利收场。成功的投资者也是一样，他们知道赔钱笔赚钱容易。这就是他们更重视避免损失而不是追逐利润的原因。

六、“系统”信念：某些地方的某些人已经开发出了一种能确保投资利润的系统——技术分析、原理分析、电脑化交易、江恩三角，甚至占星术的神秘结合。

现实=这种信念是“权威”信念的必然产物——只要一名投资者使用某位权威的系统，他赚的钱就会象这位权威（自称能赚到的）一样多。这种普遍的致命投资信念正是推销商品交易系统的人能够赚大钱的原因。
“权威”和“系统”信念的根源是相同的：对确定性的渴望。
当有人就一本描写巴菲特的书向他提了一个问题时，他回答说：“人们在寻找一个公式。”就像他所说，人们希望找到正确的公式，把它输入电脑，然后舒舒服服地坐在那里看钱往外冒。

七、我知道未来将会怎样——而且市场“必然”会证明我是对的。

现实=这种信念是投资狂热的一个常见特征。
这是第一个投资信念的一个更强大的变种，意味着你必须能够预测未来——但它的杀伤力也大得多。
那些相信自己只有预见到未来才能赚钱得投资者在寻找着“正确”得预测方法。东拉西连划几根线，就认为他们已经知道未来将会怎样。所以当狂热平息时，他们已经失去了大部分资本——有时候还有他们的房子和衣服。带着教条思想进入市场是所有致命投资信念中最有害的一种。


短线炒作精神 五段五要

== 仅献给年轻的和未来的高手们 ==


第一段 时间

有多少精英，皆在一夜暴富的驱使下，折戟沉沙！！！
　　
第二段 亏损 仅献给无畏散户们

做交易，只想包赢不赔的美事，最后结局，一路套死！！！
　　
第三段 节制 仅献给红眼输家们；

如果想死得更快点，只需亏损后，加码再赌，誓不罢休！！！
　　
第四段 优势 仅献给平庸俗手们

无鱼偏下网，无刀偏屠龙，那是有病；春耕秋收，一招制敌，小孩都懂！
　　
第五段 管理 仅献给业余炒家们

大起大落，终点回起点，不是刺激，是风险！惟有持续稳定获利才叫真谛！

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第一段：时间

要成为好的交易者，必须耐心接受时间给予你的磨练，如果不想在磨练中过早死去，那就先请你减小交易的规模，别下赔不起的注！时间不够，空谈枉然！！　

第二段：亏损

在市场最平常的事就是--亏损！你的每一笔交易，只要去做，都可能会遭受亏损，管她高手还是神仙，都一样。没办法，你要做的就是接受它，必须接受！这是做 交易最起码和最重要的态度，不接受亏损的人，总有一次暴毙，不主动承担风险的人，市场的奴隶而已！追求完美，死不认错，侥幸求生，交易大忌也。不是指高手 也要犯错呀，交易不要固执，低调什么的是指，每一次交易都是风险，回避不掉，要行动就得承担，承担的方法，就靠你这次交易的底线，而风险的底线，就是你将 要实际付出的亏损，至于处理得好坏，与你运气和经验有关，但关键是要去执行，要把stop变成习惯。要习惯把帐户一部分钱做为试错的炮灰，每次都这样做， 市场的刺痛，会让你逐渐专业而不浮躁，很简单吗？老调重谈！但你要想好好来从事交易，那么对待亏损的态度以及风险管理的理念一千遍也不多，因为，市场不是 我们说了就算，而且，它混乱时，天也无奈。何况你也犯错不断，有心则乱，金钱美女置怀，几人可做到脸不变色心不跳？！凡人呀。

“亏损”这段讲2个方面：
　　
一是接受亏损，因为市场无情，亏损是游戏的一部分。 （态度）
二是执行底线，因为生存需要，止损是活着退场的保证。（行动）

哪什么叫止损呢？？？
止损就是你只能容忍的损失，你只能赌到这个份上，再赌下去，就没把握，失控啦。至于市场是不是就会失控，不一定，也只有天知道怎样。什么价位止损好呢？任 何价都可以！只要哪个价破了使你觉得不安全就是那个价，至于市场是不是就会不安全，不一定，也只有天知道怎样。止损效果嘛，跟经验和运气相关。其实止得好 不好也没关系，长路漫漫，有得学，知道stop就不错啦，及格！论坛里的那些高手，他们不仅知道主力在干什么（吸货呀，拉呀，出呀，打压呀等） 而且也晓得市场会做什么，当然正确设个止损小菜一碟
要不要止损都无所谓，如果你不是老天爷，那随便设个价止损吧，只要你能到时坚决执行，就是高手啦，剩下的技巧问题，让亏损来教你吧，比这些人管用，真的！

关于止损问题
说不清楚的，但前提是必须符合你的操作个性，反正其精髓就是控制损失。仅此而已。
我个人是以资金来制定止损，对股价的处理，一般市道多以快收盘来决定，应该灵活的
我崇尚机械交易系统，个性化和艺术性，与纪律的结合，以及适应自己人性弱点的操作处理，都是交易的挑战和乐趣，每个人都要自己的生存方式，交易同样如此， 坚持你自己，别忘了我的操盘铁律之一: // **永不止损!!** // ,而在文章与演讲中却处处教别人止损,为什么?!

第三段 节制

我不讲你也知道我要说些啥，但你不知道，市场最需要节制的--就是输家！败军之惨烈不过一轮轮自杀式冲锋，总以为这样孤注一掷地赌，压对一次，就解决了你 所面临的一切问题，错啦！输红了眼的赌徒可以传奇翻盘，那是电影，现实中又有几个红眼赌徒生还？？！！如果老输，你就不能停一停，歇一歇吗？？！！

第四段 优势

交易者生存的基础，在于市场的不均衡，无论是时间的不均衡，还是波动空间的不均衡，它必然有概率上的偏差，认识市场，在于认识不均衡，利用偏差而动，只有 在市场提供可交易的优势时，才能行动，换言之，当市场不提供赚钱机会时，哪怕掘土3千尺，也休想榨出一滴油！你有等待偏差的耐心吗？你有判断偏差的优势 吗？你有利用偏差动手的绝招吗？好好回答自己吧！
市场机会永远无限，需要分清哪些机会是你能测？其中又有哪些是你最擅长把握？利用市场优势，集中自身优势，完成自己能做的事，很简单。
散户最大的优势是什么？资金是自己的
散户最大的缺点是什么？没耐心
散户最怕的市场是什么？怕没机会
散户最不怕的又是什么？不怕亏损
所以，当你把不利化为有利的时候，再加上一点点正确的方法，你就可以赚钱了，简单。

第五段 管理

拉瑞.威廉姆斯说过：
“直到你学会采用资金管理方法以前，你不过只是一位微不足道的小投机客而已”
　　
对！！！
你能否管理自己的交易 ？
你能否管理自己的帐户 ？
你能否管理自己的习惯 ？
这就是业余与职业的区别！！！！！
什么叫职业？！无它，“稳定”二字！！！
　　
怎样管理呢，又一门学问，不讲！不是不想讲，我是不知怎样讲，也是半罐水讲一下不清楚的，不如不讲！以后再讲！！！！

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大部份人都能学得一技之长贡献社会并养家营生，也有极少数人会不务正业流连赌场，视博弈为赚钱良方。学有专长者如股市分析师、水电工人等，都是有益于他 人。有时候水电工人倒是比分析师有用。早上起来读读分析师的报告并不能让您在当日交易获利，但中午来修花园喷水系统的水电工却能使它马上停止漏水。当夕阳 斜，晚风飘时，想想看，到底谁比较有用？

一个短线交易者不该去当分析师，而要试着成为能修花园喷水系统的水电工，一动就能见效，也就是说，一交易，买或卖就要获利。同时他要认知自己是在赌场环境 中的一个赌徒，因此短线交易者要学会一针见血之技，也要是个赌徒，好的赌徒，能算会算的赌徒。水电工与赌徒都要认识自己的一个限制，那就是想以此成为巨 富，慢谈。要以此营生或时时赚些小利，蝇头也罢，倒可试试，但需知一些小秘密。

第一要，要快乐。你如果觉得短线交易不简单，很痛苦，就不要做。所谓短线交易最短者就是日交易，当日进当日出，不放过夜。长期持股长期伤脑筋，短线交易不 过夜，晚上睡得安稳。因持股时间短，担心时间也短。当然，一两天或两三天的持股期也归类为短线交易。短线交易的目的在寻刺激找快乐，不成就这小目的就不要 试.

第二要，要略懂技术分析，三分靠本事，七分靠感觉。重点在略懂两字，学太多懂太多，就可以去当正式技术分析师了，何需自做短线？学半天就可以学会修花园喷 水系统，只要学一天技术分析就可做短线。那要学些什么呢？十分钟线图会画趋势线，会用极短期平均线，会解释价与量的表现，如是而已。其他就是看看市场指 数，听听基本面消息凭感觉从事。

第三要，要有数学中学程度。知晓概率是短线交易的致胜因素。事实上，说中学程度的概率是好听而已，也许这小问题没念过算术的人也知道。一个有六面的骰子从 1到6，三个偶数三个奇数，偶数出算赢，奇数出算输。长期掷骰，奇偶出的概率约各半。短线交易买后，涨或跌的情况。通常也是各半。那短线交易如何赢呢？让 赢的时候赚一元，输的时候赔0.5元。100次中，赢50次，赚50元，输50次赔25元，最后总结赚25元。这是短线交易常在我心的唯一胜计，别无他方 良策。所以进场后，方向对了让它去跑一下以达目的；方向不对立刻出场没有心理因素考虑去留的余地。

第四要，大形势不对，不管时间长短，绝不交易。形势对时，胜算会比前述50对50高出许多。形势不对如逆水行舟，高明的短线交易必为自己放长假，与势争绝 无必要，且有可能引来平白伤亡。什么叫形势对与不对？九○年代的大牛市到2000年3月形势逆转，此时投资人尚无从得知大势不妙，到了10月后技术图50 天平均线向下破到200天平均线之下，形成死亡交叉，此时投资人该全面退场，短线交易更不可为。这情况到了今年5月时完全改变，50天平均线又翻上200 天平均线形成黄金交叉。此时短线交易者长达两年半的假期结束，又是好交易时节的到来。

第五要，短线交易不是天天交易。做极短线者叫日交易者，但并不能日日交易。如果您今天交易赚了900元不要期待明天再进场去再赚900元。短线交易的好处 是好像自己做生意，可选择那天做那天不做。您不要选择联准会要宣布涨不涨利息那天去做短线，那天该是看戏的日子。短线交易完全靠心理、情绪、感觉。您必须 确定您那一天心情愉快，能专心不受打扰地交易；同时，您要有今天市场将有波动而能赚钱的浓厚感觉。短线交易之事要把它当成一个生意来做，专研50支之内的 股票，平常波动较大的个股，选到了黄道吉日，心想今天可以做，就开门去做。明年要去度假的费用，下星期想买个数位相机，这几天的买菜钱就可由短线赚取。想 从短线交易明年搬入百万豪宅，就太异想天开了。

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无论文下棋武相朴,
混到个五段水平,
也算入门深造有望了,
所以条目刻意编成 = 五段吾要 =

盼所有股民都进入五段吾要起跑线
豪宅有望了......


有用的经验 不可仿的路

忙过了年节,又回沙场,看到一篇文章介绍一位成功人的历程,破产3次,离婚,东山再起......禁不住的酸楚泪由心中生.....我是他的影子,98%的影子.........

有用的经验
连抄带编还有加,写在下面供参考,对您可能有帮助所以帖出.
不可仿的路
不要炒到破产3次,也不要炒到离婚,再去总结经验,太晚了!!
别让男儿泪横流!!只为财欲弃亲情!!

全文如下:

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不要轻视行为，因为行为会形成习惯；
不要轻视习惯，因为习惯会形成性格；
不要轻视性格，因为性格会决定命运。

成功离不开对机会的及时发现和把握。

二条经验：
其一，止损是非常重要的。我常常把止损单同时下到场内，时刻想到止损。
其三，永远靠自己来拯救自己，不要期盼“市场”会救你。

用2.5万元做本，几年后赚到千万元。赚第一个10万元非常艰难，用了一年半的时间。之后用半年的时间赚到100万，再之后，资金绝对值的增长就快了.

股市是一种高级的市场活动，没有一定的文化素养，是难以成为一名成功的投资者的。
一个成功的操盘手应具备自信、冷静、理智、果断、坚定、胆量和勇气等品质，缺一不可。

交易理念主要有以下几条:

1.选择方向是交易成败的关键。要清楚今天这个市场是多头市场还是空头市场。只有把握了市场的方向，顺势做，赚钱的可能性才更大.
2.把握好止损。做好止损也可以控制住风险。
3.学会资金管理。这在投资中有重要意义，
4.敢顺着行情走。顺势交易,止损控制 ,资金控制,后发制人,绝对的客观而非主观.

古人云：“千仓万箱，非一耕所得；干天之木，非旬日所长。”
人们往往只关注成功者收获时的辉煌，而不去理会其曾经的播种和耕耘。
要知道，没有种子，怎能结出硕果!不洒汗水，哪来的收获!

投资之路并非一帆风顺，更经历了三次“破产”。当他个人账户第二次“破产”时，他刚新婚两年的妻子对他说：你必须作出选择，要我还是要股市？！“但我怎么能放弃我所喜欢的事业。”别了.


厚积薄发
梅花香自苦寒来。
似乎侠客的诞生都要历经磨难的洗礼，世上没有百分之百的不幸，
正所谓福兮祸之所伏，祸兮福之所倚。
当你能够挺过厄运的折磨，幸运之神就会悄悄地降临。
这是自然辩证法，是宇宙运动的伟大理性。
市场蕴含了太多的宇宙真理，人生的历程岂不就是一段走势吗?反复地沉淀、积累和修磨，终将爆发出一轮气势磅礴的行情。
　　

我在生活中给朋友们的印象却总是那样温文尔雅，很斯文,热情好客,兴趣广泛,一点也不像一个凶狠冷血的“杀手”。
知识、文化、涵养与人品的综合才能形成独特的气质。
巴菲特说，冷静、理性和耐心是投资者重要的品性。


系统设计中的人性阴影

因为次贷或借口吧,无论什么理由或发生什么,总之美股市场近期暴跌暴涨,上冲下洗,我想很多的账户一定又被市场攻城掠地,失守连连了吧,因为我自己就有体会,96年,00年,大牛市加大振荡,赢了指数亏了钱,
　
做 股票，你一定要坚持一个风格一种方法，这不仅仅是操作方法问题，而是一个理念的问题。要以你的不变来应对市场的万变。你想汇百家之长吗？这弄不好是走火入 魔，一家的本事都学不到,如果划几跟高点连高点低点连低点的线，再将历史数据整理一下，好了，明天市场就会如何如何了？果真如此的话，那股民赢亏比例应会 倒过来了95%赢5%亏，而这是永不可能的，因为股市数据是随机漫步的,更是个零和市场,这个本质就决定了冷酷的5%赢95%亏的现实将永续下去。你选站 哪一边？你又凭什么来选边站？

我这说股市是个零和市场，这是一种博弈论的概念，又是属于反向不合作的博弈游戏，如同做多与放 空，因为进入股市的每一个个人和团体，一方的赢利必定是另一方的亏损，而且你是个体而另一方是群体，是1：99的关系，如从投入资本角度看，那更是沧海一 粟都不及了。而参与博弈各方的赢利和亏损相加的总和却永远为“小于零”,我想这为什么就不用我详解了。

同时,我也可以冷冷说, 我从股市赚来的钱是你们的血汗钱,我的财富是建立在你们的失望与痛苦之上的，更可以进一步说，进入股市的每一个人和团体都在做着“害人利己”的事，眼睛都 盯着别人的钱包。当初刚进股市的我，不也是只迷途羔羊，被股市的老狼们生吞活剥的吃的渣都不剩吗！慢慢地这100只羔羊中有5只基因变种了，变的六亲不认 并吃掉了自己的伙伴，成长蜕变了，成了一只狡诈阴狠满嘴羊毛的吃肉老狼了，而在这时披着羊皮的狼反而却成了羊群的模范，羊群的英雄，羊群的带头大哥 ！

有 个定律叫做快樂守恒定律（Conservation of Happiness），是指有人快樂，就必定有人失落，也就是快樂铁定要建築在別人的痛苦之上。这跟墨菲定律相似，你怕什么就偏偏发生什么。股市也这样 啊，买长的怕跌，就偏跌了，还跌跌不休，痛苦吗？痛苦，而另一个房间的人在偷笑，因为他在放空啊。这就是股民的快樂守恒定律。
　
其实 啊每个炒股者都像钻石一样闪烁着很多的切割面，而你的账户就是呈现给大家光彩的一面，人们可以从这个角度，看到你人性的贪婪和恐惧的折射，暴涨？暴跌？还 是静静而温柔的向上攀升？而每人永远都存在着还没有让人看到的另一面的光彩，你自己就是要发现另外一面，也许那一面的光彩更耀眼，只是你没寻找到，原本这 些美丽就存在在你心中的。所以啊我一直在讲，炒股如做人，先做个好人，才能更好的炒股。 　　

保持一个好的心态对每一个股民 都很重要,今天赚不赚钱、今天方向做的对不对并不是非常重要的。每一个投入股市的人都难免有失败的时侯，也就是亏钱的时候，亏大了，常常就会难过懊恼的去 哭了。在这个时侯，你有一个“可供哭泣的肩膀”吗？！这是一个记者问总统布什先生的,而总统布什先生是这样答记者的：“我当然有。我有神的肩膀让我哭，我 常常哭。我哭得,肯定比你想象的多。”是啊, 总统先生有神让他依偎, 而我们呢?我就没有，我没有可依偎的，我只能象个极度肠胃绞痛病人发作时那样，月复一月地，咬牙切齿地紧紧捏着那又亏损几十万美金的月结单,倦缩在电脑桌 下无声地抽泣着，我哭得,肯定比总统的要多的多了。

一个人从事一项事业，痴迷于一种追求，最需要的是热爱，毅力和精神。一种坚韧不拔百折不饶的固执，一种永不服输的钢强。所以,对于”今天”的操作赚与亏就不要去想去悔去懊恼了，不要老是象祥林嫂那样：唉，今天我要是如何如何做，就赚大了。这就是一种可怕的亏损误区。

但 是，话又说回来，你一定要有今月今季今年今生的目标与追求啊，这不是大道理，也不是空洞的泛泛而谈，具体炒股，要有一个系统，这是个泛指，长线也是系统， 短线也是系统，波段也是系统，FA&TA也是系统，日冲也是系统,有个英文收费网站,介绍了近3千种收费操作系统。古人云： 观千剑而后识器,操千琴而后晓声。不仿去看看，不一定要买来用，可以看他们的性能指标优劣与特长，（可参考我的 << 股票当日交易操作系统参数介绍(02) 数据分析 >> 一文）记的在1998年我曾经花过近4万美金买了套股票操作信号系统,那时没有DSL,在后院泳池边架了个3米的卫星接收天线，还要爬到屋顶上再架个小的 卫星接收天线，接收卫星转发的实时信号,差点滚下来没摔死了.结果又如何?还是亏.这就是想说明再好的设备,解决不了人性的问题。任何系统是人设计的,溶 入了贪婪和恐惧的精神,但同时也溶入了克服贪婪和恐惧的程式,这就是程序设计中的风险控制与资金的使用。

简言之，我们做股 票，一定要把其当成一个实体事业，当成是在开工厂，盖大楼，开商店等等，做这些事，是可以急功近利的吗？是可能急功近利的吗？东张西望，求神拜佛，就算一 时做对几个单，做对几个股，但能长久吗？能有大的发展吗？所以首先要克服贪婪和恐惧的人性弱点，加上学习学习再学习，那你的帐户一定会稳定向上升展的。

一代伟人有句话可鼓励我们：坚持数年，必有好处！